估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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分红拆分
基金经理
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概况
公告
百嘉百兴纯债债券C
(021322.jj )
百嘉基金管理有限公司
申
基金经理
李泉
基金类型
债券型
成立日期
2024-04-22
总资产规模
1.00万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0590
元
(
2026-07-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-05-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.19%
(7054 / 7397)
相关基金:
主从基金:
百嘉百兴纯债债券(014259)
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百嘉百兴纯债债券C(021322) - 历史资产组合