百嘉百兴纯债债券C (021322.jj ) 百嘉基金管理有限公司申 | 基金经理李泉基金类型债券型成立日期2024-04-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0591元 (2026-07-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.19% (7073 / 7393) |
| 相关基金: | 主从基金: 百嘉百兴纯债债券(014259) |
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百嘉百兴纯债债券C(021322) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.08% | 0.07% | -0.23% | -- | -- | -0.45% | 0.009% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.54% |
| 2025 | -0.20% | -1.00% | -0.33% | 1.26% | -0.18% | 0.37% | -0.08% | 0.13% | 0.10% | 0.33% | 0.12% | 0.14% | 0.65% |
| 2024 | -- | -- | -- | -0.02% | 0.18% | 0.15% | 0.13% | 0.06% | -0.13% | -1.25% | 0.41% | 0.79% | 0.31% |