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公告
华富恒惠纯债债券C
(021321.jj )
华富基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-05-24
总资产规模
6.10万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0095
元
(
2026-02-13
)
基金经理
何嘉楠
尤之奇
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-11-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.99%
(5850 / 7216)
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主从基金:
华富恒惠纯债债券A
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华富恒惠纯债债券C(021321) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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华富恒惠纯债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.01
元
6.10万
6.05万
元
--
2025-09-30
1.00
元
23.43万
23.38万
元
--
2025-06-30
1.03
元
6.20万
6.04万
元
--
2025-03-31
1.02
元
3.46万
3.38万
元
--
2024-12-31
1.03
元
4.86万
4.72万
元
--
2024-09-30
1.01
元
30.63万
30.43万
元
--