华富恒惠纯债债券C (021321.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理何嘉楠尤之奇基金类型债券型成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0178元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (5904 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富恒惠纯债债券(021320) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富恒惠纯债债券C(021321) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0178元 | 1.0428元 |
| 2026-06-17 | 1.0175元 | 1.0425元 |
| 2026-06-16 | 1.0172元 | 1.0422元 |
| 2026-06-15 | 1.0169元 | 1.0419元 |
| 2026-06-12 | 1.0168元 | 1.0418元 |
| 2026-06-11 | 1.0167元 | 1.0417元 |
| 2026-06-10 | 1.0170元 | 1.0420元 |
| 2026-06-09 | 1.0173元 | 1.0423元 |
| 2026-06-08 | 1.0175元 | 1.0425元 |
| 2026-06-05 | 1.0177元 | 1.0427元 |
| 2026-06-04 | 1.0178元 | 1.0428元 |
| 2026-06-03 | 1.0178元 | 1.0428元 |
| 2026-06-02 | 1.0179元 | 1.0429元 |
| 2026-06-01 | 1.0179元 | 1.0429元 |
| 2026-05-29 | 1.0176元 | 1.0426元 |
| 2026-05-28 | 1.0175元 | 1.0425元 |
| 2026-05-27 | 1.0172元 | 1.0422元 |
| 2026-05-26 | 1.0165元 | 1.0415元 |
| 2026-05-25 | 1.0162元 | 1.0412元 |
| 2026-05-22 | 1.0156元 | 1.0406元 |
| 2026-05-21 | 1.0156元 | 1.0406元 |
| 2026-05-20 | 1.0155元 | 1.0405元 |
| 2026-05-19 | 1.0154元 | 1.0404元 |
| 2026-05-18 | 1.0152元 | 1.0402元 |
| 2026-05-15 | 1.0148元 | 1.0398元 |
| 2026-05-14 | 1.0144元 | 1.0394元 |
| 2026-05-13 | 1.0146元 | 1.0396元 |
| 2026-05-12 | 1.0144元 | 1.0394元 |
| 2026-05-11 | 1.0143元 | 1.0393元 |
| 2026-05-08 | 1.0141元 | 1.0391元 |
| 2026-05-07 | 1.0140元 | 1.0390元 |
| 2026-05-06 | 1.0139元 | 1.0389元 |
| 2026-04-30 | 1.0140元 | 1.0390元 |
| 2026-04-29 | 1.0141元 | 1.0391元 |
| 2026-04-28 | 1.0138元 | 1.0388元 |
| 2026-04-27 | 1.0136元 | 1.0386元 |
| 2026-04-24 | 1.0137元 | 1.0387元 |
| 2026-04-23 | 1.0138元 | 1.0388元 |
| 2026-04-22 | 1.0139元 | 1.0389元 |
| 2026-04-21 | 1.0137元 | 1.0387元 |
| 2026-04-20 | 1.0136元 | 1.0386元 |
| 2026-04-17 | 1.0136元 | 1.0386元 |
| 2026-04-16 | 1.0133元 | 1.0383元 |
| 2026-04-15 | 1.0132元 | 1.0382元 |
| 2026-04-14 | 1.0131元 | 1.0381元 |
| 2026-04-13 | 1.0130元 | 1.0380元 |
| 2026-04-10 | 1.0129元 | 1.0379元 |
| 2026-04-09 | 1.0128元 | 1.0378元 |
| 2026-04-08 | 1.0130元 | 1.0380元 |
| 2026-04-07 | 1.0130元 | 1.0380元 |