华富恒惠纯债债券C (021321.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理何嘉楠尤之奇基金类型债券型成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0191元 (2026-08-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (5926 / 7435) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富恒惠纯债债券(021320) |
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华富恒惠纯债债券C(021321) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.0191元 | 1.0441元 |
| 2026-08-04 | 1.0190元 | 1.0440元 |
| 2026-08-03 | 1.0190元 | 1.0440元 |
| 2026-07-31 | 1.0189元 | 1.0439元 |
| 2026-07-30 | 1.0188元 | 1.0438元 |
| 2026-07-29 | 1.0187元 | 1.0437元 |
| 2026-07-28 | 1.0187元 | 1.0437元 |
| 2026-07-27 | 1.0188元 | 1.0438元 |
| 2026-07-24 | 1.0187元 | 1.0437元 |
| 2026-07-23 | 1.0187元 | 1.0437元 |
| 2026-07-22 | 1.0187元 | 1.0437元 |
| 2026-07-21 | 1.0187元 | 1.0437元 |
| 2026-07-20 | 1.0186元 | 1.0436元 |
| 2026-07-17 | 1.0186元 | 1.0436元 |
| 2026-07-16 | 1.0185元 | 1.0435元 |
| 2026-07-15 | 1.0185元 | 1.0435元 |
| 2026-07-14 | 1.0184元 | 1.0434元 |
| 2026-07-13 | 1.0184元 | 1.0434元 |
| 2026-07-10 | 1.0184元 | 1.0434元 |
| 2026-07-09 | 1.0184元 | 1.0434元 |
| 2026-07-08 | 1.0184元 | 1.0434元 |
| 2026-07-07 | 1.0184元 | 1.0434元 |
| 2026-07-06 | 1.0184元 | 1.0434元 |
| 2026-07-03 | 1.0182元 | 1.0432元 |
| 2026-07-02 | 1.0181元 | 1.0431元 |
| 2026-07-01 | 1.0180元 | 1.0430元 |
| 2026-06-30 | 1.0183元 | 1.0433元 |
| 2026-06-29 | 1.0183元 | 1.0433元 |
| 2026-06-26 | 1.0180元 | 1.0430元 |
| 2026-06-25 | 1.0179元 | 1.0429元 |
| 2026-06-24 | 1.0177元 | 1.0427元 |
| 2026-06-23 | 1.0176元 | 1.0426元 |
| 2026-06-22 | 1.0177元 | 1.0427元 |
| 2026-06-18 | 1.0178元 | 1.0428元 |
| 2026-06-17 | 1.0175元 | 1.0425元 |
| 2026-06-16 | 1.0172元 | 1.0422元 |
| 2026-06-15 | 1.0169元 | 1.0419元 |
| 2026-06-12 | 1.0168元 | 1.0418元 |
| 2026-06-11 | 1.0167元 | 1.0417元 |
| 2026-06-10 | 1.0170元 | 1.0420元 |
| 2026-06-09 | 1.0173元 | 1.0423元 |
| 2026-06-08 | 1.0175元 | 1.0425元 |
| 2026-06-05 | 1.0177元 | 1.0427元 |
| 2026-06-04 | 1.0178元 | 1.0428元 |
| 2026-06-03 | 1.0178元 | 1.0428元 |
| 2026-06-02 | 1.0179元 | 1.0429元 |
| 2026-06-01 | 1.0179元 | 1.0429元 |
| 2026-05-29 | 1.0176元 | 1.0426元 |
| 2026-05-28 | 1.0175元 | 1.0425元 |
| 2026-05-27 | 1.0172元 | 1.0422元 |