华富恒惠纯债债券C (021321.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理何嘉楠尤之奇基金类型债券型成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0140元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (5916 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富恒惠纯债债券(021320) |
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华富恒惠纯债债券C(021321) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 2025-09-19 | 0.015 元 | 6.04万 | 906.63元 | 1.47% | 2.44% |
| 2025-04-30 | 2025-04-30 | 0.01 元 | 3.38万 | 338.38元 | 0.97% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |