华富恒惠纯债债券A(021320) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0122元 | 1.0372元 |
| 2026-02-12 | 1.0121元 | 1.0371元 |
| 2026-02-11 | 1.0120元 | 1.0370元 |
| 2026-02-10 | 1.0119元 | 1.0369元 |
| 2026-02-09 | 1.0120元 | 1.0370元 |
| 2026-02-06 | 1.0117元 | 1.0367元 |
| 2026-02-05 | 1.0115元 | 1.0365元 |
| 2026-02-04 | 1.0114元 | 1.0364元 |
| 2026-02-03 | 1.0113元 | 1.0363元 |
| 2026-02-02 | 1.0112元 | 1.0362元 |
| 2026-01-30 | 1.0112元 | 1.0362元 |
| 2026-01-29 | 1.0111元 | 1.0361元 |
| 2026-01-28 | 1.0111元 | 1.0361元 |
| 2026-01-27 | 1.0110元 | 1.0360元 |
| 2026-01-26 | 1.0110元 | 1.0360元 |
| 2026-01-23 | 1.0109元 | 1.0359元 |
| 2026-01-22 | 1.0107元 | 1.0357元 |
| 2026-01-21 | 1.0107元 | 1.0357元 |
| 2026-01-20 | 1.0107元 | 1.0357元 |
| 2026-01-19 | 1.0106元 | 1.0356元 |
| 2026-01-16 | 1.0104元 | 1.0354元 |
| 2026-01-15 | 1.0102元 | 1.0352元 |
| 2026-01-14 | 1.0101元 | 1.0351元 |
| 2026-01-13 | 1.0100元 | 1.0350元 |
| 2026-01-12 | 1.0101元 | 1.0351元 |
| 2026-01-09 | 1.0099元 | 1.0349元 |
| 2026-01-08 | 1.0098元 | 1.0348元 |
| 2026-01-07 | 1.0095元 | 1.0345元 |
| 2026-01-06 | 1.0096元 | 1.0346元 |
| 2026-01-05 | 1.0100元 | 1.0350元 |
| 2025-12-31 | 1.0099元 | 1.0349元 |
| 2025-12-30 | 1.0099元 | 1.0349元 |
| 2025-12-29 | 1.0099元 | 1.0349元 |
| 2025-12-26 | 1.0100元 | 1.0350元 |
| 2025-12-25 | 1.0100元 | 1.0350元 |
| 2025-12-24 | 1.0099元 | 1.0349元 |
| 2025-12-23 | 1.0099元 | 1.0349元 |
| 2025-12-22 | 1.0097元 | 1.0347元 |
| 2025-12-19 | 1.0097元 | 1.0347元 |
| 2025-12-18 | 1.0094元 | 1.0344元 |
| 2025-12-17 | 1.0093元 | 1.0343元 |
| 2025-12-16 | 1.0088元 | 1.0338元 |
| 2025-12-15 | 1.0088元 | 1.0338元 |
| 2025-12-12 | 1.0092元 | 1.0342元 |
| 2025-12-11 | 1.0096元 | 1.0346元 |
| 2025-12-10 | 1.0091元 | 1.0341元 |
| 2025-12-09 | 1.0088元 | 1.0338元 |
| 2025-12-08 | 1.0081元 | 1.0331元 |
| 2025-12-05 | 1.0082元 | 1.0332元 |
| 2025-12-04 | 1.0077元 | 1.0327元 |