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概况
公告
华富恒惠纯债债券A
(021320.jj )
华富基金管理有限公司
申
基金经理
何嘉楠
尤之奇
基金类型
债券型
成立日期
2024-05-24
总资产规模
30.70亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0161
元
(
2026-04-14
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.16%
(5616 / 7237)
相关基金:
主从基金:
华富恒惠纯债债券C
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华富恒惠纯债债券A(021320) - 概况
最后更新于：2026-04-02
基金全称
华富恒惠纯债债券型证券投资基金
基金简称
华富恒惠纯债债券
基金主代码
021320
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2024-05-20
总份额
30.40亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
华富基金管理有限公司
基金托管人
广州农村商业银行股份有限公司
子基金简称
华富恒惠纯债债券A
华富恒惠纯债债券C
子基金场内简称
子基金代码
021320
021321
子基金份额
30.40亿
份
(
2025-12-31
)
6.05万
份
(
2025-12-31
)