华富恒惠纯债债券A(021320) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 14.66亿 | 14.43亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 30.70亿 | 30.40亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 28.04亿 | 27.93亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 31.94亿 | 31.08亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 20.93亿 | 20.43亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 24.16亿 | 23.43亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 31.10亿 | 30.88亿元 | -- |