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公告
华富恒惠纯债债券A
(021320.jj )
华富基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-05-24
总资产规模
30.70亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0122
元
(
2026-02-13
)
基金经理
何嘉楠
尤之奇
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-11-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.14%
(5661 / 7216)
相关基金:
主从基金:
华富恒惠纯债债券C
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华富恒惠纯债债券A(021320) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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华富恒惠纯债债券A.(021320) 历史总基金份额和总规模曲线图
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华富恒惠纯债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.01
元
30.70亿
30.40亿
元
--
2025-09-30
1.00
元
28.04亿
27.93亿
元
--
2025-06-30
1.03
元
31.94亿
31.08亿
元
--
2025-03-31
1.02
元
20.93亿
20.43亿
元
--
2024-12-31
1.03
元
24.16亿
23.43亿
元
--
2024-09-30
1.01
元
31.10亿
30.88亿
元
--
2024-05-20
--
--
30.70亿
元
--