华富恒惠纯债债券A(021320) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0210元 | 1.0460元 |
| 2026-06-04 | 1.0211元 | 1.0461元 |
| 2026-06-03 | 1.0211元 | 1.0461元 |
| 2026-06-02 | 1.0212元 | 1.0462元 |
| 2026-06-01 | 1.0212元 | 1.0462元 |
| 2026-05-29 | 1.0209元 | 1.0459元 |
| 2026-05-28 | 1.0208元 | 1.0458元 |
| 2026-05-27 | 1.0205元 | 1.0455元 |
| 2026-05-26 | 1.0197元 | 1.0447元 |
| 2026-05-25 | 1.0194元 | 1.0444元 |
| 2026-05-22 | 1.0188元 | 1.0438元 |
| 2026-05-21 | 1.0188元 | 1.0438元 |
| 2026-05-20 | 1.0187元 | 1.0437元 |
| 2026-05-19 | 1.0186元 | 1.0436元 |
| 2026-05-18 | 1.0184元 | 1.0434元 |
| 2026-05-15 | 1.0180元 | 1.0430元 |
| 2026-05-14 | 1.0176元 | 1.0426元 |
| 2026-05-13 | 1.0178元 | 1.0428元 |
| 2026-05-12 | 1.0176元 | 1.0426元 |
| 2026-05-11 | 1.0175元 | 1.0425元 |
| 2026-05-08 | 1.0172元 | 1.0422元 |
| 2026-05-07 | 1.0171元 | 1.0421元 |
| 2026-05-06 | 1.0170元 | 1.0420元 |
| 2026-04-30 | 1.0171元 | 1.0421元 |
| 2026-04-29 | 1.0172元 | 1.0422元 |
| 2026-04-28 | 1.0169元 | 1.0419元 |
| 2026-04-27 | 1.0166元 | 1.0416元 |
| 2026-04-24 | 1.0168元 | 1.0418元 |
| 2026-04-23 | 1.0168元 | 1.0418元 |
| 2026-04-22 | 1.0169元 | 1.0419元 |
| 2026-04-21 | 1.0168元 | 1.0418元 |
| 2026-04-20 | 1.0166元 | 1.0416元 |
| 2026-04-17 | 1.0167元 | 1.0417元 |
| 2026-04-16 | 1.0163元 | 1.0413元 |
| 2026-04-15 | 1.0162元 | 1.0412元 |
| 2026-04-14 | 1.0161元 | 1.0411元 |
| 2026-04-13 | 1.0160元 | 1.0410元 |
| 2026-04-10 | 1.0159元 | 1.0409元 |
| 2026-04-09 | 1.0158元 | 1.0408元 |
| 2026-04-08 | 1.0159元 | 1.0409元 |
| 2026-04-07 | 1.0160元 | 1.0410元 |
| 2026-04-03 | 1.0157元 | 1.0407元 |
| 2026-04-02 | 1.0154元 | 1.0404元 |
| 2026-04-01 | 1.0154元 | 1.0404元 |
| 2026-03-31 | 1.0155元 | 1.0405元 |
| 2026-03-30 | 1.0154元 | 1.0404元 |
| 2026-03-27 | 1.0150元 | 1.0400元 |
| 2026-03-26 | 1.0149元 | 1.0399元 |
| 2026-03-25 | 1.0147元 | 1.0397元 |
| 2026-03-24 | 1.0146元 | 1.0396元 |