民生加银智选成长股票C (021317.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理何江基金类型股票型成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5407元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率23.23% (739 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银智选成长股票(021316) |
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民生加银智选成长股票C(021317) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2026-07-22 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2026-07-21 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2026-07-20 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-07-17 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2026-07-16 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2026-07-15 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2026-07-14 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-07-13 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2026-07-10 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-07-09 | 1.7119元 | 1.7119元 |
| 2026-07-08 | 1.6778元 | 1.6778元 |
| 2026-07-07 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2026-07-06 | 1.7373元 | 1.7373元 |
| 2026-07-03 | 1.7548元 | 1.7548元 |
| 2026-07-02 | 1.7418元 | 1.7418元 |
| 2026-07-01 | 1.7828元 | 1.7828元 |
| 2026-06-30 | 1.7757元 | 1.7757元 |
| 2026-06-29 | 1.7425元 | 1.7425元 |
| 2026-06-26 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2026-06-25 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2026-06-24 | 1.7676元 | 1.7676元 |
| 2026-06-23 | 1.7456元 | 1.7456元 |
| 2026-06-22 | 1.7766元 | 1.7766元 |
| 2026-06-18 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2026-06-17 | 1.7344元 | 1.7344元 |
| 2026-06-16 | 1.7161元 | 1.7161元 |
| 2026-06-15 | 1.6956元 | 1.6956元 |
| 2026-06-12 | 1.6471元 | 1.6471元 |
| 2026-06-11 | 1.6263元 | 1.6263元 |
| 2026-06-10 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-06-09 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-06-08 | 1.6139元 | 1.6139元 |
| 2026-06-05 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2026-06-04 | 1.6776元 | 1.6776元 |
| 2026-06-03 | 1.6881元 | 1.6881元 |
| 2026-06-02 | 1.6825元 | 1.6825元 |
| 2026-06-01 | 1.6799元 | 1.6799元 |
| 2026-05-29 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2026-05-28 | 1.7177元 | 1.7177元 |
| 2026-05-27 | 1.7075元 | 1.7075元 |
| 2026-05-26 | 1.7299元 | 1.7299元 |
| 2026-05-25 | 1.7429元 | 1.7429元 |
| 2026-05-22 | 1.7292元 | 1.7292元 |
| 2026-05-21 | 1.7004元 | 1.7004元 |
| 2026-05-20 | 1.7447元 | 1.7447元 |
| 2026-05-19 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2026-05-18 | 1.7293元 | 1.7293元 |
| 2026-05-15 | 1.7263元 | 1.7263元 |
| 2026-05-14 | 1.7452元 | 1.7452元 |