民生加银智选成长股票C (021317.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理何江基金类型股票型成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7263元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-21) 成立以来分红再投入年化收益率33.69% (692 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银智选成长股票(021316) |
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民生加银智选成长股票C(021317) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.7263元 | 1.7263元 |
| 2026-05-14 | 1.7452元 | 1.7452元 |
| 2026-05-13 | 1.7775元 | 1.7775元 |
| 2026-05-12 | 1.7569元 | 1.7569元 |
| 2026-05-11 | 1.7676元 | 1.7676元 |
| 2026-05-08 | 1.7479元 | 1.7479元 |
| 2026-05-07 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2026-05-06 | 1.7289元 | 1.7289元 |
| 2026-04-30 | 1.6958元 | 1.6958元 |
| 2026-04-29 | 1.6943元 | 1.6943元 |
| 2026-04-28 | 1.6703元 | 1.6703元 |
| 2026-04-27 | 1.6863元 | 1.6863元 |
| 2026-04-24 | 1.6787元 | 1.6787元 |
| 2026-04-23 | 1.6839元 | 1.6839元 |
| 2026-04-22 | 1.7029元 | 1.7029元 |
| 2026-04-21 | 1.6858元 | 1.6858元 |
| 2026-04-20 | 1.6856元 | 1.6856元 |
| 2026-04-17 | 1.6783元 | 1.6783元 |
| 2026-04-16 | 1.6682元 | 1.6682元 |
| 2026-04-15 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2026-04-14 | 1.6522元 | 1.6522元 |
| 2026-04-13 | 1.6318元 | 1.6318元 |
| 2026-04-10 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2026-04-09 | 1.6146元 | 1.6146元 |
| 2026-04-08 | 1.6239元 | 1.6239元 |
| 2026-04-07 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2026-04-03 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2026-04-02 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2026-04-01 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2026-03-31 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-03-30 | 1.5864元 | 1.5864元 |
| 2026-03-27 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2026-03-26 | 1.5627元 | 1.5627元 |
| 2026-03-25 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2026-03-24 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2026-03-23 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-03-20 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2026-03-19 | 1.6061元 | 1.6061元 |
| 2026-03-18 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2026-03-17 | 1.6326元 | 1.6326元 |
| 2026-03-16 | 1.6635元 | 1.6635元 |
| 2026-03-13 | 1.6717元 | 1.6717元 |
| 2026-03-12 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2026-03-11 | 1.6893元 | 1.6893元 |
| 2026-03-10 | 1.6866元 | 1.6866元 |
| 2026-03-09 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2026-03-06 | 1.6739元 | 1.6739元 |
| 2026-03-05 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2026-03-04 | 1.6515元 | 1.6515元 |
| 2026-03-03 | 1.6614元 | 1.6614元 |