民生加银智选成长股票C(021317) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2026-10-09 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2026-10-08 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-09-30 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-09-29 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2026-09-28 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-09-24 | 1.5773元 | 1.5773元 |
| 2026-09-23 | 1.6071元 | 1.6071元 |
| 2026-09-22 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-09-21 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-09-18 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-09-17 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2026-09-16 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2026-09-15 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-09-14 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2026-09-11 | 1.5517元 | 1.5517元 |
| 2026-09-10 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2026-09-09 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2026-09-08 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2026-09-07 | 1.5909元 | 1.5909元 |
| 2026-09-04 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2026-09-03 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2026-09-02 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2026-09-01 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2026-08-31 | 1.6198元 | 1.6198元 |
| 2026-08-28 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2026-08-27 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2026-08-26 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-08-25 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-08-24 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2026-08-21 | 1.6016元 | 1.6016元 |
| 2026-08-20 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2026-08-19 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2026-08-18 | 1.6577元 | 1.6577元 |
| 2026-08-17 | 1.6591元 | 1.6591元 |
| 2026-08-14 | 1.6191元 | 1.6191元 |
| 2026-08-13 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2026-08-12 | 1.6251元 | 1.6251元 |
| 2026-08-11 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2026-08-10 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2026-08-07 | 1.6144元 | 1.6144元 |
| 2026-08-06 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-08-05 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2026-08-04 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2026-08-03 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-07-31 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-07-30 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2026-07-29 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-07-28 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2026-07-27 | 1.5448元 | 1.5448元 |