民生加银智选成长股票C (021317.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-06-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6374元 (2026-01-16) 基金经理何江管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-21) 成立以来分红再投入年化收益率37.43% (584 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银智选成长股票A |
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民生加银智选成长股票C(021317) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,280.25万 | 81.89% |
| (其中) 股票 | 6,280.25万 | 81.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,117.20万 | 14.57% |
| 3 | 其他资产 | 271.34万 | 3.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,053.06万 | 52.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 485.08万 | 6.33% |
| 金融业 | 369.34万 | 4.82% |
| 采矿业 | 289.29万 | 3.77% |
| 批发和零售业 | 173.74万 | 2.27% |
| 文化、体育和娱乐业 | 169.23万 | 2.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 167.08万 | 2.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 143.08万 | 1.87% |
| 建筑业 | 132.00万 | 1.72% |
| 租赁和商务服务业 | 73.23万 | 0.95% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 60.27万 | 0.79% |
| 房地产业 | 56.91万 | 0.74% |
| 科学研究和技术服务业 | 30.66万 | 0.40% |
| 农、林、牧、渔业 | 29.70万 | 0.39% |
| 教育 | 19.25万 | 0.25% |
| 卫生和社会工作 | 13.80万 | 0.18% |
| 住宿和餐饮业 | 12.18万 | 0.16% |
| 综合 | 2.33万 | 0.03% |
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