民生加银智选成长股票C (021317.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理何江基金类型股票型成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7292元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-21) 成立以来分红再投入年化收益率33.41% (721 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银智选成长股票(021316) |
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民生加银智选成长股票C(021317) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.56元 | 2,257.60万 | 1,444.59万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.51元 | 4,373.67万 | 2,889.77万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.47元 | 4,945.16万 | 3,356.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 878.84万 | 685.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.24元 | 989.95万 | 796.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 1,090.29万 | 915.44万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 2,235.04万 | 1,915.03万元 | -- |