永赢宏泰短债E (021307.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理徐沛琳基金类型债券型成立日期2024-04-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0101元 (2026-07-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (5800 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢宏泰短债(015832) 、永赢宏泰短债C 、永赢宏泰短债D |
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永赢宏泰短债E(021307) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0101元 | 1.0565元 |
| 2026-07-07 | 1.0100元 | 1.0564元 |
| 2026-07-06 | 1.0099元 | 1.0563元 |
| 2026-07-03 | 1.0098元 | 1.0562元 |
| 2026-07-02 | 1.0097元 | 1.0561元 |
| 2026-07-01 | 1.0096元 | 1.0560元 |
| 2026-06-30 | 1.0098元 | 1.0562元 |
| 2026-06-29 | 1.0140元 | 1.0561元 |
| 2026-06-26 | 1.0139元 | 1.0560元 |
| 2026-06-25 | 1.0138元 | 1.0559元 |
| 2026-06-24 | 1.0137元 | 1.0558元 |
| 2026-06-23 | 1.0136元 | 1.0557元 |
| 2026-06-22 | 1.0137元 | 1.0558元 |
| 2026-06-18 | 1.0136元 | 1.0557元 |
| 2026-06-17 | 1.0135元 | 1.0556元 |
| 2026-06-16 | 1.0134元 | 1.0555元 |
| 2026-06-15 | 1.0133元 | 1.0554元 |
| 2026-06-12 | 1.0131元 | 1.0552元 |
| 2026-06-11 | 1.0132元 | 1.0553元 |
| 2026-06-10 | 1.0134元 | 1.0555元 |
| 2026-06-09 | 1.0135元 | 1.0556元 |
| 2026-06-08 | 1.0137元 | 1.0558元 |
| 2026-06-05 | 1.0137元 | 1.0558元 |
| 2026-06-04 | 1.0138元 | 1.0559元 |
| 2026-06-03 | 1.0137元 | 1.0558元 |
| 2026-06-02 | 1.0138元 | 1.0559元 |
| 2026-06-01 | 1.0137元 | 1.0558元 |
| 2026-05-29 | 1.0135元 | 1.0556元 |
| 2026-05-28 | 1.0134元 | 1.0555元 |
| 2026-05-27 | 1.0134元 | 1.0555元 |
| 2026-05-26 | 1.0131元 | 1.0552元 |
| 2026-05-25 | 1.0130元 | 1.0551元 |
| 2026-05-22 | 1.0128元 | 1.0549元 |
| 2026-05-21 | 1.0128元 | 1.0549元 |
| 2026-05-20 | 1.0128元 | 1.0549元 |
| 2026-05-19 | 1.0127元 | 1.0548元 |
| 2026-05-18 | 1.0126元 | 1.0547元 |
| 2026-05-15 | 1.0124元 | 1.0545元 |
| 2026-05-14 | 1.0124元 | 1.0545元 |
| 2026-05-13 | 1.0124元 | 1.0545元 |
| 2026-05-12 | 1.0122元 | 1.0543元 |
| 2026-05-11 | 1.0121元 | 1.0542元 |
| 2026-05-08 | 1.0120元 | 1.0541元 |
| 2026-05-07 | 1.0119元 | 1.0540元 |
| 2026-05-06 | 1.0119元 | 1.0540元 |
| 2026-04-30 | 1.0118元 | 1.0539元 |
| 2026-04-29 | 1.0118元 | 1.0539元 |
| 2026-04-28 | 1.0116元 | 1.0537元 |
| 2026-04-27 | 1.0115元 | 1.0536元 |
| 2026-04-24 | 1.0115元 | 1.0536元 |