永赢宏泰短债E(021307) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.01元 | 3,803.33万 | 3,766.42万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.01元 | 4,783.78万 | 4,736.42万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 4,261.57万 | 4,222.30万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 3,254.13万 | 3,227.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1.70亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1.59亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 4.93亿 | 4.87亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 108.58 | 108.00元 | -- |