永赢宏泰短债E (021307.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理徐沛琳基金类型债券型成立日期2024-04-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0101元 (2026-07-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (5817 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢宏泰短债(015832) 、永赢宏泰短债C 、永赢宏泰短债D |
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永赢宏泰短债E(021307) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.01元 | 4,783.78万 | 4,736.42万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 4,261.57万 | 4,222.30万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 3,254.13万 | 3,227.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1.70亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1.59亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 4.93亿 | 4.87亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 108.58 | 108.00元 | -- |