永赢宏泰短债E (021307.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理徐沛琳基金类型债券型成立日期2024-04-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0101元 (2026-07-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (5830 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢宏泰短债(015832) 、永赢宏泰短债C 、永赢宏泰短债D |
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永赢宏泰短债E(021307) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-06-30
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0.0043 元 | 4,736.42万 | 20.37万元 | 0.42% | 0.88% |
| 2026-03-31 | 2026-03-31 | 0.0046 元 | 4,736.42万 | 21.79万元 | 0.45% | |
| 2025-12-31 | 2025-12-31 | 0.0034 元 | 4,222.30万 | 14.36万元 | 0.34% | 1.70% |
| 2025-09-30 | 2025-09-30 | 0.0035 元 | 3,227.35万 | 11.30万元 | 0.35% | |
| 2025-06-30 | 2025-06-30 | 0.0049 元 | 1.68亿 | 82.29万元 | 0.48% | |
| 2025-03-31 | 2025-03-31 | 0.0054 元 | 1.58亿 | 85.32万元 | 0.53% | |
| 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0.0052 元 | 4.87亿 | 253.17万元 | 0.51% | 2.00% |
| 2024-09-30 | 2024-09-30 | 0.0081 元 | 108.00 | 0.87元 | 0.80% | |
| 2024-06-28 | 2024-06-28 | 0.007 元 | -- | -- | 0.69% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |