永赢宏泰短债E
(021307.jj ) 永赢基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2024-04-17总资产规模4,261.57万 (2025-12-31) 基金净值1.0121 (2026-02-13) 基金经理徐沛琳管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (5636 / 7216)
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永赢宏泰短债E(021307) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-12-31

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-12-312025-12-310.0034 元4,222.30万14.36万0.34%1.70%
2025-09-302025-09-300.0035 元3,227.35万11.30万0.35%
2025-06-302025-06-300.0049 元1.68亿82.29万0.48%
2025-03-312025-03-310.0054 元1.58亿85.32万0.53%
2024-12-312024-12-310.0052 元4.87亿253.17万0.51%2.00%
2024-09-302024-09-300.0081 元108.000.870.80%
2024-06-282024-06-280.007 元----0.69%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。