中欧品质精选混合A(021305) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-07-23 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-07-22 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-07-21 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-07-20 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-07-17 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-07-16 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-07-15 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-07-14 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-07-13 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-07-10 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-07-09 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-07-08 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-07-07 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-07-06 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-07-03 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-07-02 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-07-01 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-06-30 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-06-29 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-06-26 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-06-25 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-06-24 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-06-23 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-06-22 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-06-18 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-06-17 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-06-16 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-06-15 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-06-12 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-06-11 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-06-10 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-06-09 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-06-08 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-06-05 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-06-04 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-06-03 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-06-02 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-06-01 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-05-29 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-05-28 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-05-27 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-05-26 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-05-25 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-05-22 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-05-21 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-05-20 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-05-19 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-05-18 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-05-15 | 1.1312元 | 1.1312元 |