中欧品质精选混合A(021305) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-05-21 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-05-20 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-05-19 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-05-18 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-05-15 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-05-14 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-05-13 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-05-12 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-05-11 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-05-08 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-05-07 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-05-06 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-04-30 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-04-29 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-04-28 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-04-27 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-04-24 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-04-23 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-04-22 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-04-21 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-04-20 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-04-17 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-04-16 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-04-15 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-04-14 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-04-13 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-04-10 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-04-09 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-04-08 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-04-07 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-04-03 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-04-02 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-04-01 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-03-31 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-03-30 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-03-27 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-03-26 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-03-25 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-03-24 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-03-23 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-03-20 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-03-19 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-03-18 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-03-17 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-03-16 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-03-13 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-03-12 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-03-11 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-03-10 | 1.1728元 | 1.1728元 |