诺德中证同业存单AAA指数7天持有期(021300) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 1,019.08万 | 1,001.16万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 1,120.39万 | 1,103.94万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 1,019.01万 | 1,009.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1,808.61万 | 1,793.72万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 4,965.85万 | 4,939.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 9,402.67万 | 9,345.66万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 8,240.99万 | 8,211.43万元 | -- |
| 2024-05-21 | -- | -- | 4.90亿元 | -- |