诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 (021300.jj ) 诺德基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2024-05-24总资产规模1,120.39万元 (2025-12-31) 基金净值1.0160元 (2026-02-05) 基金经理赵滔滔张倩管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.93% (7036 / 9049)
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诺德中证同业存单AAA指数7天持有期(021300) - 历史分红派息及拆分数据列表

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