诺德中证同业存单AAA指数7天持有期
(021300.jj ) 诺德基金管理有限公司
基金经理赵滔滔张倩基金类型指数型基金成立日期2024-05-24总资产规模1,858.76万 (2026-06-30) 基金净值1.0219 (2026-09-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.93% (6535 / 9452)
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诺德中证同业存单AAA指数7天持有期(021300) - 历史全部公告列表

最后更新于:2026-08-31

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