鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C (021295.jj ) HKC科技 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张羽翔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3501元 (2026-04-30) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率18.62% (1514 / 5848) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接(021294) 、鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I目标基金: 港股科技ETF(159751) |
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鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C(021295) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-04-29 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-04-28 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-04-27 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-04-24 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-04-23 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-04-22 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-04-21 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-04-20 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-04-17 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-04-16 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2026-04-15 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-04-14 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-04-13 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-04-10 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-04-09 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-04-08 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-04-07 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-04-03 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-04-02 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-04-01 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-03-31 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-03-30 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-03-27 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-03-26 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-03-25 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-03-24 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-03-23 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-03-20 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-03-19 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-03-18 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-03-17 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-03-16 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-03-13 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-03-12 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-03-11 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-03-10 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-03-09 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-03-06 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-03-05 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-03-04 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-03-03 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-03-02 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-02-27 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-02-26 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2026-02-25 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2026-02-24 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-02-13 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-02-12 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-02-11 | 1.4889元 | 1.4889元 |