鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C (021295.jj ) HKC科技 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3754元 (2026-03-11) 基金经理张羽翔管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率21.69% (1268 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A 、鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I目标基金: 港股科技ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C(021295) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-03-10 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-03-09 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-03-06 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-03-05 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-03-04 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-03-03 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-03-02 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-02-27 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-02-26 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2026-02-25 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2026-02-24 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-02-13 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-02-12 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-02-11 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-02-10 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2026-02-09 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2026-02-06 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-02-05 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2026-02-04 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-02-03 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-02-02 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-01-30 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-01-29 | 1.5642元 | 1.5642元 |
| 2026-01-28 | 1.5761元 | 1.5761元 |
| 2026-01-27 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2026-01-26 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2026-01-23 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2026-01-22 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2026-01-21 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2026-01-20 | 1.5299元 | 1.5299元 |
| 2026-01-19 | 1.5532元 | 1.5532元 |
| 2026-01-16 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2026-01-15 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2026-01-14 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-01-13 | 1.5789元 | 1.5789元 |
| 2026-01-12 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2026-01-09 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2026-01-08 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2026-01-07 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2026-01-06 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2026-01-05 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2025-12-31 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2025-12-30 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2025-12-29 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2025-12-26 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2025-12-25 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2025-12-24 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2025-12-23 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2025-12-22 | 1.5039元 | 1.5039元 |