鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C (021295.jj ) HKC科技 (半年) 申 | 基金经理张羽翔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2921元 (2026-08-25) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率13.18% (1569 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A 、鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I目标基金: 港股科技ETF |
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鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C(021295) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-08-24 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-08-21 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-08-20 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-08-19 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-08-18 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-08-17 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-08-14 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-08-13 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-08-12 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-08-11 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-08-10 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-08-07 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-08-06 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-08-05 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-08-04 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-08-03 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-07-31 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-07-30 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-07-29 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-07-28 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-07-27 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-07-24 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-07-23 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-07-22 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-07-21 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-07-20 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-07-17 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-07-16 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-07-15 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-07-14 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-07-13 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-07-10 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-07-09 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-07-08 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-07-07 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-07-06 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-07-03 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-07-02 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-07-01 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-06-30 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-06-29 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-06-26 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-06-25 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-06-24 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-06-23 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-06-22 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-06-18 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-06-17 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-06-16 | 1.2677元 | 1.2677元 |