鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C (021295.jj ) HKC科技 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张羽翔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3217元 (2026-06-05) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率16.24% (1681 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接(021294) 、鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I目标基金: 港股科技ETF(159751) |
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鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C(021295) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-06-04 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-06-03 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2026-06-02 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-06-01 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-05-29 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-05-28 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-05-27 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-05-26 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-05-25 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-05-22 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-05-21 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-05-20 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-05-19 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-05-18 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-05-15 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-05-14 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-05-13 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-05-12 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-05-11 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-05-08 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-05-07 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-05-06 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-04-30 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-04-29 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-04-28 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-04-27 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-04-24 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-04-23 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-04-22 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-04-21 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-04-20 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-04-17 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-04-16 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2026-04-15 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-04-14 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-04-13 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-04-10 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-04-09 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-04-08 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-04-07 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-04-03 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-04-02 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-04-01 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-03-31 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-03-30 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-03-27 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-03-26 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-03-25 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-03-24 | 1.3364元 | 1.3364元 |