摩根均衡精选混合A(021273) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-07-09 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-07-08 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-07-07 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-07-06 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-07-03 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-07-02 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-07-01 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-06-30 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-06-29 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-06-26 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-06-25 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-06-24 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-06-23 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-06-22 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-06-18 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-06-17 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-06-16 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-06-15 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-06-12 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-06-11 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-06-10 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-06-09 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-06-08 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-06-05 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-06-04 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-06-03 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-06-02 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-06-01 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-05-29 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-05-28 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-05-27 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-05-26 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-05-25 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-05-22 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-05-21 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-05-20 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-05-19 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-05-18 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-05-15 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-05-14 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-05-13 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2026-05-12 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2026-05-11 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-05-08 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-05-07 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2026-05-06 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2026-04-30 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-04-29 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2026-04-28 | 1.4719元 | 1.4719元 |