摩根均衡精选混合A(021273) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.32元 | 2,852.30万 | 2,155.60万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.30元 | 2,167.51万 | 1,671.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1,259.54万 | 1,224.28万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1,276.31万 | 1,189.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 1,475.63万 | 1,472.39万元 | -- |
| 2024-09-03 | -- | -- | 5,945.34万元 | -- |