摩根均衡精选混合A(021273) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-01-22 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-01-21 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-01-20 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-01-19 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-01-16 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-01-15 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-01-14 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-01-13 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-01-12 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-01-09 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-01-08 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-01-07 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-01-06 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-01-05 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2025-12-31 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2025-12-30 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2025-12-29 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2025-12-26 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2025-12-25 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2025-12-24 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2025-12-23 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2025-12-22 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2025-12-19 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2025-12-18 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2025-12-17 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2025-12-16 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2025-12-15 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2025-12-12 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2025-12-11 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2025-12-10 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2025-12-09 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2025-12-08 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2025-12-05 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2025-12-04 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2025-12-03 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2025-12-02 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2025-12-01 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2025-11-28 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2025-11-27 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2025-11-26 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2025-11-25 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2025-11-24 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2025-11-21 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2025-11-20 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2025-11-19 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2025-11-18 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2025-11-17 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2025-11-14 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2025-11-13 | 1.3351元 | 1.3351元 |