摩根均衡精选混合A(021273) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-08-26 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-08-25 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-08-24 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-08-21 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-08-20 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-08-19 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-08-18 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-08-17 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-08-14 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-08-13 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-08-12 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-08-11 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-08-10 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-08-07 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-08-06 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-08-05 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-08-04 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-08-03 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-07-31 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-07-30 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-07-29 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-07-28 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-07-27 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-07-24 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-07-23 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-07-22 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-07-21 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-07-20 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-07-17 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-07-16 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-07-15 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-07-14 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-07-13 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-07-10 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-07-09 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-07-08 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-07-07 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-07-06 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-07-03 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-07-02 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-07-01 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-06-30 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-06-29 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-06-26 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-06-25 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-06-24 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-06-23 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-06-22 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-06-18 | 1.3883元 | 1.3883元 |