摩根均衡精选混合A(021273) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-03-12 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-03-11 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2026-03-10 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-03-09 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-03-06 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-03-05 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-03-04 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-03-03 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-03-02 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2026-02-27 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-02-26 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-02-25 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2026-02-24 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2026-02-13 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-02-12 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2026-02-11 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-02-10 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-02-09 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-02-06 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-02-05 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-02-04 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-02-03 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-02-02 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-01-30 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-01-29 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-01-28 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2026-01-27 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-01-26 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-01-23 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-01-22 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-01-21 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-01-20 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-01-19 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-01-16 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-01-15 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-01-14 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-01-13 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-01-12 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-01-09 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-01-08 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-01-07 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-01-06 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-01-05 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2025-12-31 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2025-12-30 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2025-12-29 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2025-12-26 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2025-12-25 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2025-12-24 | 1.3091元 | 1.3091元 |