摩根均衡精选混合A(021273) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-06-12 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-06-11 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-06-10 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-06-09 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-06-08 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-06-05 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-06-04 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-06-03 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-06-02 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-06-01 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-05-29 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-05-28 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-05-27 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-05-26 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-05-25 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-05-22 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-05-21 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-05-20 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-05-19 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-05-18 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-05-15 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-05-14 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-05-13 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2026-05-12 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2026-05-11 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-05-08 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-05-07 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2026-05-06 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2026-04-30 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-04-29 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2026-04-28 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-04-27 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2026-04-24 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2026-04-23 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2026-04-22 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-04-21 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-04-20 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-04-17 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2026-04-16 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-04-15 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-04-14 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2026-04-13 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-04-10 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-04-09 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-04-08 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-04-07 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-04-03 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-04-02 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-04-01 | 1.3436元 | 1.3436元 |