华泰紫金远见回报12个月持有期混合型证券投资基金C类份额 (021272.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3060元 (2026-01-28) 基金经理查晓磊冯潇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率17.90% (1127 / 9012) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
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华泰紫金远见回报12个月持有期混合型证券投资基金C类份额(021272) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-01-27 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-01-26 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-01-23 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-01-22 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-01-21 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-01-20 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-01-19 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-01-16 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-01-15 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-01-14 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-01-13 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-01-12 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-01-09 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-01-08 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-01-07 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-01-06 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-01-05 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2025-12-31 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2025-12-30 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2025-12-29 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2025-12-26 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2025-12-25 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2025-12-24 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2025-12-23 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2025-12-22 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2025-12-19 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2025-12-18 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2025-12-17 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2025-12-16 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2025-12-15 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2025-12-12 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2025-12-11 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2025-12-10 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2025-12-09 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2025-12-08 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2025-12-05 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2025-12-04 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2025-12-03 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2025-12-02 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2025-12-01 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2025-11-28 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2025-11-27 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2025-11-26 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2025-11-25 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2025-11-24 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2025-11-21 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2025-11-20 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2025-11-19 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2025-11-18 | 1.1742元 | 1.1742元 |