华泰紫金远见回报12个月持有混合C(021272) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-08-28 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-08-27 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-08-26 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-08-25 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-08-24 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-08-21 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-08-20 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-08-19 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-08-18 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-08-17 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-08-14 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-08-13 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-08-12 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-08-11 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-08-10 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-08-07 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-08-06 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-08-05 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-08-04 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-08-03 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-07-31 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-07-30 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-07-29 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-07-28 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-07-27 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-07-24 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-07-23 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-07-22 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-07-21 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-07-20 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-07-17 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-07-16 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-07-15 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-07-14 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-07-13 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-07-10 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-07-09 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-07-08 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-07-07 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-07-06 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-07-03 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-07-02 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-07-01 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-06-30 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-06-29 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-06-26 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-06-25 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-06-24 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-06-23 | 1.2310元 | 1.2310元 |