华泰紫金远见回报12个月持有期混合型证券投资基金C类份额 (021272.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2593元 (2026-03-11) 基金经理查晓磊冯潇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率14.16% (1500 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
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华泰紫金远见回报12个月持有期混合型证券投资基金C类份额(021272) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-03-10 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-03-09 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-03-06 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-03-05 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-03-04 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-03-03 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-03-02 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-02-27 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-02-26 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-02-25 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-02-24 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-02-13 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-02-12 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-02-11 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-02-10 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-02-09 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-02-06 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-02-05 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-02-04 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-02-03 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-02-02 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-01-30 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-01-29 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-01-28 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-01-27 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-01-26 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-01-23 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-01-22 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-01-21 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-01-20 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-01-19 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-01-16 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-01-15 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-01-14 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-01-13 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-01-12 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-01-09 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-01-08 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-01-07 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-01-06 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-01-05 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2025-12-31 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2025-12-30 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2025-12-29 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2025-12-26 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2025-12-25 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2025-12-24 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2025-12-23 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2025-12-22 | 1.1993元 | 1.1993元 |