华泰紫金远见回报12个月持有混合C (021272.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理查晓磊冯潇基金类型混合型成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2262元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率10.44% (2754 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金远见回报12个月持有混合(021271) |
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华泰紫金远见回报12个月持有混合C(021272) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-07-02 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-07-01 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-06-30 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-06-29 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-06-26 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-06-25 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-06-24 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-06-23 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-06-22 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-06-18 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-06-17 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-06-16 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-06-15 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-06-12 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-06-11 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-06-10 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-06-09 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-06-08 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-06-05 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-06-04 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-06-03 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-06-02 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-06-01 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-05-29 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-05-28 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-05-27 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-05-26 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-05-25 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-05-22 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-05-21 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-05-20 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-05-19 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-05-18 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-05-15 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-05-14 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-05-13 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-05-12 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-05-11 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-05-08 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-05-07 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-05-06 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-04-30 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-04-29 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-04-28 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-04-27 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-04-24 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-04-23 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-04-22 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-04-21 | 1.1988元 | 1.1988元 |