华泰紫金远见回报12个月持有期混合型证券投资基金C类份额 (021272.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2017元 (2025-12-31) 基金经理查晓磊冯潇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率12.63% (1512 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
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华泰紫金远见回报12个月持有期混合型证券投资基金C类份额(021272) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2025-12-30 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2025-12-29 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2025-12-26 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2025-12-25 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2025-12-24 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2025-12-23 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2025-12-22 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2025-12-19 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2025-12-18 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2025-12-17 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2025-12-16 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2025-12-15 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2025-12-12 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2025-12-11 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2025-12-10 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2025-12-09 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2025-12-08 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2025-12-05 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2025-12-04 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2025-12-03 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2025-12-02 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2025-12-01 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2025-11-28 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2025-11-27 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2025-11-26 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2025-11-25 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2025-11-24 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2025-11-21 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2025-11-20 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2025-11-19 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2025-11-18 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2025-11-17 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2025-11-14 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2025-11-13 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2025-11-12 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2025-11-11 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2025-11-10 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2025-11-07 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2025-11-06 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2025-11-05 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2025-11-04 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2025-11-03 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2025-10-31 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2025-10-30 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2025-10-29 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2025-10-28 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2025-10-27 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2025-10-24 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2025-10-23 | 1.1550元 | 1.1550元 |