华泰紫金远见回报12个月持有混合C (021272.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理查晓磊冯潇基金类型混合型成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2274元 (2026-05-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率11.32% (2581 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金远见回报12个月持有混合(021271) |
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华泰紫金远见回报12个月持有混合C(021272) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-05-11 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-05-08 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-05-07 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-05-06 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-04-30 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-04-29 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-04-28 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-04-27 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-04-24 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-04-23 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-04-22 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-04-21 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-04-20 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-04-17 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-04-16 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-04-15 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-04-14 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-04-13 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-04-10 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-04-09 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-04-08 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-04-07 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-04-03 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-04-02 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-04-01 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-03-31 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-03-30 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-03-27 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-03-26 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-03-25 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-03-24 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-03-23 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-03-20 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-03-19 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-03-18 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-03-17 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-03-16 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-03-13 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-03-12 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-03-11 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-03-10 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-03-09 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-03-06 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-03-05 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-03-04 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-03-03 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-03-02 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-02-27 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-02-26 | 1.2783元 | 1.2783元 |