华泰紫金远见回报12个月持有混合C(021272) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.26元 | 2,940.73万 | 2,330.40万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.15元 | 3,287.19万 | 2,864.65万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 3,902.84万 | 3,247.76万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 4,850.37万 | 4,122.01万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 8,966.19万 | 8,513.28万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 2.95亿 | 2.82亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 2.87亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2.90亿 | 2.81亿元 | -- |