兴业聚利灵活配置混合C(021265) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 2.9223元 | 2.9223元 |
| 2026-09-16 | 2.9302元 | 2.9302元 |
| 2026-09-15 | 2.8852元 | 2.8852元 |
| 2026-09-14 | 2.8949元 | 2.8949元 |
| 2026-09-11 | 2.9030元 | 2.9030元 |
| 2026-09-10 | 2.9414元 | 2.9414元 |
| 2026-09-09 | 2.9685元 | 2.9685元 |
| 2026-09-08 | 2.9644元 | 2.9644元 |
| 2026-09-07 | 2.9628元 | 2.9628元 |
| 2026-09-04 | 2.9184元 | 2.9184元 |
| 2026-09-03 | 2.9429元 | 2.9429元 |
| 2026-09-02 | 2.9359元 | 2.9359元 |
| 2026-09-01 | 2.9739元 | 2.9739元 |
| 2026-08-31 | 2.9952元 | 2.9952元 |
| 2026-08-28 | 2.9673元 | 2.9673元 |
| 2026-08-27 | 2.9748元 | 2.9748元 |
| 2026-08-26 | 2.9222元 | 2.9222元 |
| 2026-08-25 | 2.9132元 | 2.9132元 |
| 2026-08-24 | 2.9101元 | 2.9101元 |
| 2026-08-21 | 2.9651元 | 2.9651元 |
| 2026-08-20 | 2.9441元 | 2.9441元 |
| 2026-08-19 | 2.9294元 | 2.9294元 |
| 2026-08-18 | 3.0478元 | 3.0478元 |
| 2026-08-17 | 3.0482元 | 3.0482元 |
| 2026-08-14 | 2.9736元 | 2.9736元 |
| 2026-08-13 | 2.9568元 | 2.9568元 |
| 2026-08-12 | 2.9829元 | 2.9829元 |
| 2026-08-11 | 2.9502元 | 2.9502元 |
| 2026-08-10 | 2.9695元 | 2.9695元 |
| 2026-08-07 | 2.9633元 | 2.9633元 |
| 2026-08-06 | 2.9125元 | 2.9125元 |
| 2026-08-05 | 2.9039元 | 2.9039元 |
| 2026-08-04 | 2.8471元 | 2.8471元 |
| 2026-08-03 | 2.7723元 | 2.7723元 |
| 2026-07-31 | 2.8050元 | 2.8050元 |
| 2026-07-30 | 2.7527元 | 2.7527元 |
| 2026-07-29 | 2.8159元 | 2.8159元 |
| 2026-07-28 | 2.7758元 | 2.7758元 |
| 2026-07-27 | 2.8701元 | 2.8701元 |
| 2026-07-24 | 2.7998元 | 2.7998元 |
| 2026-07-23 | 2.8649元 | 2.8649元 |
| 2026-07-22 | 2.8391元 | 2.8391元 |
| 2026-07-21 | 2.8649元 | 2.8649元 |
| 2026-07-20 | 2.7601元 | 2.7601元 |
| 2026-07-17 | 2.7697元 | 2.7697元 |
| 2026-07-16 | 2.9107元 | 2.9107元 |
| 2026-07-15 | 2.9769元 | 2.9769元 |
| 2026-07-14 | 2.9818元 | 2.9818元 |
| 2026-07-13 | 2.8989元 | 2.8989元 |
| 2026-07-10 | 2.9816元 | 2.9816元 |