兴业聚利灵活配置混合C (021265.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-04-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.7603元 (2025-12-29) 基金经理楼华锋管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.93% (445 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚利灵活配置混合A |
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兴业聚利灵活配置混合C(021265) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 248.46万元 | 1.20% | 20.70万元 | 0.10% |
| 2025-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 455.68万元 | 1.20% | 37.97万元 | 0.10% |
| 2024-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 245.88万元 | 1.20% | 20.49万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-04-12 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 84.65万元 | 1.20% | 7.05万元 | 0.10% |