兴业聚利灵活配置混合C(021265) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 418.41万元 | 1.20% | 34.87万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 418.41万元 | 1.20% | 34.87万元 | 0.10% |
| 2026-06-23 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2026-06-23 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 639.64万元 | 1.20% | 53.30万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 639.64万元 | 1.20% | 53.30万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 248.46万元 | 1.20% | 20.70万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 248.46万元 | 1.20% | 20.70万元 | 0.10% |
| 2025-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2025-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 455.68万元 | 1.20% | 37.97万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 455.68万元 | 1.20% | 37.97万元 | 0.10% |