兴业聚利灵活配置混合C (021265.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-04-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.6914元 (2025-12-12) 基金经理楼华锋管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.80% (442 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚利灵活配置混合A |
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兴业聚利灵活配置混合C(021265) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2.6914元 | 2.6914元 |
| 2025-12-11 | 2.6721元 | 2.6721元 |
| 2025-12-10 | 2.6998元 | 2.6998元 |
| 2025-12-09 | 2.6930元 | 2.6930元 |
| 2025-12-08 | 2.6990元 | 2.6990元 |
| 2025-12-05 | 2.6821元 | 2.6821元 |
| 2025-12-04 | 2.6586元 | 2.6586元 |
| 2025-12-03 | 2.6536元 | 2.6536元 |
| 2025-12-02 | 2.6600元 | 2.6600元 |
| 2025-12-01 | 2.6762元 | 2.6762元 |
| 2025-11-28 | 2.6502元 | 2.6502元 |
| 2025-11-27 | 2.6308元 | 2.6308元 |
| 2025-11-26 | 2.6281元 | 2.6281元 |
| 2025-11-25 | 2.6207元 | 2.6207元 |
| 2025-11-24 | 2.5886元 | 2.5886元 |
| 2025-11-21 | 2.5692元 | 2.5692元 |
| 2025-11-20 | 2.6310元 | 2.6310元 |
| 2025-11-19 | 2.6419元 | 2.6419元 |
| 2025-11-18 | 2.6465元 | 2.6465元 |
| 2025-11-17 | 2.6619元 | 2.6619元 |
| 2025-11-14 | 2.6829元 | 2.6829元 |
| 2025-11-13 | 2.7167元 | 2.7167元 |
| 2025-11-12 | 2.6889元 | 2.6889元 |
| 2025-11-11 | 2.6927元 | 2.6927元 |
| 2025-11-10 | 2.7105元 | 2.7105元 |
| 2025-11-07 | 2.7128元 | 2.7128元 |
| 2025-11-06 | 2.7215元 | 2.7215元 |
| 2025-11-05 | 2.6883元 | 2.6883元 |
| 2025-11-04 | 2.6784元 | 2.6784元 |
| 2025-11-03 | 2.7211元 | 2.7211元 |
| 2025-10-31 | 2.7272元 | 2.7272元 |
| 2025-10-30 | 2.7349元 | 2.7349元 |
| 2025-10-29 | 2.7692元 | 2.7692元 |
| 2025-10-28 | 2.7376元 | 2.7376元 |
| 2025-10-27 | 2.7452元 | 2.7452元 |
| 2025-10-24 | 2.7068元 | 2.7068元 |
| 2025-10-23 | 2.6682元 | 2.6682元 |
| 2025-10-22 | 2.6668元 | 2.6668元 |
| 2025-10-21 | 2.6766元 | 2.6766元 |
| 2025-10-20 | 2.6310元 | 2.6310元 |
| 2025-10-17 | 2.6166元 | 2.6166元 |
| 2025-10-16 | 2.6837元 | 2.6837元 |
| 2025-10-15 | 2.7002元 | 2.7002元 |
| 2025-10-14 | 2.6516元 | 2.6516元 |
| 2025-10-13 | 2.6972元 | 2.6972元 |
| 2025-10-10 | 2.7168元 | 2.7168元 |
| 2025-10-09 | 2.7531元 | 2.7531元 |
| 2025-09-30 | 2.7191元 | 2.7191元 |
| 2025-09-29 | 2.7048元 | 2.7048元 |
| 2025-09-26 | 2.6743元 | 2.6743元 |