兴业聚利灵活配置混合C (021265.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-04-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.7648元 (2025-12-31) 基金经理楼华锋管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.98% (442 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚利灵活配置混合A |
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兴业聚利灵活配置混合C(021265) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.72元 | 2.67亿 | 9,818.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.23元 | 2.05亿 | 9,185.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.18元 | 1.57亿 | 7,190.58万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.08元 | 6,088.13万 | 2,931.63万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.08元 | 9,378.82万 | 4,505.80万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.88元 | 1,560.41万 | 827.89万元 | -- |