兴业聚利灵活配置混合C(021265) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.13元 | 4.83亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.77元 | 4.63亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.76元 | 2.56亿 | 9,248.03万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.72元 | 2.67亿 | 9,818.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.23元 | 2.05亿 | 9,185.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.18元 | 1.57亿 | 7,190.58万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.08元 | 6,088.13万 | 2,931.63万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.08元 | 9,378.82万 | 4,505.80万元 | -- |