中信保诚景丰D(021264) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 65.90万 | 62.30万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 85.99万 | 81.67万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 89.82万 | 85.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 70.98万 | 68.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 117.53万 | 112.96万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 535.82万 | 518.60万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2.12万 | 2.09万元 | -- |