中信保诚景丰D (021264.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理顾飞辰基金类型债券型成立日期2024-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0699元 (2026-05-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (3110 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚景丰(006789) 、中信保诚景丰C |
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中信保诚景丰D(021264) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-05-20 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-05-19 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-05-18 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-05-15 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-05-14 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-05-13 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-05-12 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-05-11 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-05-08 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-05-07 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-05-06 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-04-30 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-04-29 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-04-28 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-04-27 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-04-24 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-04-23 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-04-22 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-04-21 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-04-20 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-04-17 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-04-16 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-04-15 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-04-14 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-04-13 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-04-10 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-04-09 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-04-08 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-04-07 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-04-03 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-04-02 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-04-01 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-03-31 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-03-30 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-03-27 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-03-26 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-03-25 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-03-24 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-03-23 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-03-20 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-03-19 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-03-18 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-03-17 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-03-16 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-03-13 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-03-12 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-03-11 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-03-10 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-03-09 | 1.0624元 | 1.0624元 |