中信保诚景丰D(021264) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 16.87万元 | 0.30% | 5.62万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 16.87万元 | 0.30% | 5.62万元 | 0.10% |
| 2026-01-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-01-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-01-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-01-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 94.22万元 | 0.30% | 31.41万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 94.22万元 | 0.30% | 31.41万元 | 0.10% |
| 2025-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 76.78万元 | 0.30% | 25.59万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 76.78万元 | 0.30% | 25.59万元 | 0.10% |
| 2025-06-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 65.87万元 | 0.30% | 21.96万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 65.87万元 | 0.30% | 21.96万元 | 0.10% |