中信保诚景丰D (021264.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理顾飞辰基金类型债券型成立日期2024-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0692元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (3129 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚景丰(006789) 、中信保诚景丰C |
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中信保诚景丰D(021264) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.46% | 97.54% | 339.00 | 31.99万元 | -- |
| 2025-06-30 | 5.24% | 94.76% | 455.00 | 24.38万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91% | 99.09% | 509.00 | 103.86万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.38% | 99.62% | 215.00 | 9.71万元 | -- |