富国中债0-2年国开行债券指数E (021259.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吴旅忠基金类型指数型基金成立日期2024-04-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0248元 (2026-07-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.78% (6166 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债0-2年国开行债券指数(010859) 、富国中债0-2年国开行债券指数C |
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富国中债0-2年国开行债券指数E(021259) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0248元 | 1.0698元 |
| 2026-07-20 | 1.0247元 | 1.0697元 |
| 2026-07-17 | 1.0247元 | 1.0697元 |
| 2026-07-16 | 1.0245元 | 1.0695元 |
| 2026-07-15 | 1.0246元 | 1.0696元 |
| 2026-07-14 | 1.0246元 | 1.0696元 |
| 2026-07-13 | 1.0246元 | 1.0696元 |
| 2026-07-10 | 1.0247元 | 1.0697元 |
| 2026-07-09 | 1.0247元 | 1.0697元 |
| 2026-07-08 | 1.0248元 | 1.0698元 |
| 2026-07-07 | 1.0247元 | 1.0697元 |
| 2026-07-06 | 1.0248元 | 1.0698元 |
| 2026-07-03 | 1.0246元 | 1.0696元 |
| 2026-07-02 | 1.0246元 | 1.0696元 |
| 2026-07-01 | 1.0246元 | 1.0696元 |
| 2026-06-30 | 1.0250元 | 1.0700元 |
| 2026-06-29 | 1.0253元 | 1.0703元 |
| 2026-06-26 | 1.0248元 | 1.0698元 |
| 2026-06-25 | 1.0246元 | 1.0696元 |
| 2026-06-24 | 1.0242元 | 1.0692元 |
| 2026-06-23 | 1.0242元 | 1.0692元 |
| 2026-06-22 | 1.0243元 | 1.0693元 |
| 2026-06-18 | 1.0242元 | 1.0692元 |
| 2026-06-17 | 1.0241元 | 1.0691元 |
| 2026-06-16 | 1.0238元 | 1.0688元 |
| 2026-06-15 | 1.0236元 | 1.0686元 |
| 2026-06-12 | 1.0235元 | 1.0685元 |
| 2026-06-11 | 1.0234元 | 1.0684元 |
| 2026-06-10 | 1.0236元 | 1.0686元 |
| 2026-06-09 | 1.0237元 | 1.0687元 |
| 2026-06-08 | 1.0239元 | 1.0689元 |
| 2026-06-05 | 1.0240元 | 1.0690元 |
| 2026-06-04 | 1.0242元 | 1.0692元 |
| 2026-06-03 | 1.0240元 | 1.0690元 |
| 2026-06-02 | 1.0242元 | 1.0692元 |
| 2026-06-01 | 1.0241元 | 1.0691元 |
| 2026-05-29 | 1.0240元 | 1.0690元 |
| 2026-05-28 | 1.0238元 | 1.0688元 |
| 2026-05-27 | 1.0236元 | 1.0686元 |
| 2026-05-26 | 1.0233元 | 1.0683元 |
| 2026-05-25 | 1.0231元 | 1.0681元 |
| 2026-05-22 | 1.0229元 | 1.0679元 |
| 2026-05-21 | 1.0229元 | 1.0679元 |
| 2026-05-20 | 1.0230元 | 1.0680元 |
| 2026-05-19 | 1.0229元 | 1.0679元 |
| 2026-05-18 | 1.0226元 | 1.0676元 |
| 2026-05-15 | 1.0225元 | 1.0675元 |
| 2026-05-14 | 1.0225元 | 1.0675元 |
| 2026-05-13 | 1.0224元 | 1.0674元 |
| 2026-05-12 | 1.0223元 | 1.0673元 |