富国中债0-2年国开行债券指数E (021259.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吴旅忠基金类型指数型基金成立日期2024-04-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0214元 (2026-04-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.84% (6097 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债0-2年国开行债券指数A 、富国中债0-2年国开行债券指数C |
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富国中债0-2年国开行债券指数E(021259) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0214元 | 1.0664元 |
| 2026-04-22 | 1.0213元 | 1.0663元 |
| 2026-04-21 | 1.0211元 | 1.0661元 |
| 2026-04-20 | 1.0209元 | 1.0659元 |
| 2026-04-17 | 1.0208元 | 1.0658元 |
| 2026-04-16 | 1.0205元 | 1.0655元 |
| 2026-04-15 | 1.0204元 | 1.0654元 |
| 2026-04-14 | 1.0202元 | 1.0652元 |
| 2026-04-13 | 1.0201元 | 1.0651元 |
| 2026-04-10 | 1.0198元 | 1.0648元 |
| 2026-04-09 | 1.0194元 | 1.0644元 |
| 2026-04-08 | 1.0196元 | 1.0646元 |
| 2026-04-07 | 1.0195元 | 1.0645元 |
| 2026-04-03 | 1.0194元 | 1.0644元 |
| 2026-04-02 | 1.0190元 | 1.0640元 |
| 2026-04-01 | 1.0188元 | 1.0638元 |
| 2026-03-31 | 1.0191元 | 1.0641元 |
| 2026-03-30 | 1.0191元 | 1.0641元 |
| 2026-03-27 | 1.0184元 | 1.0634元 |
| 2026-03-26 | 1.0182元 | 1.0632元 |
| 2026-03-25 | 1.0181元 | 1.0631元 |
| 2026-03-24 | 1.0180元 | 1.0630元 |
| 2026-03-23 | 1.0178元 | 1.0628元 |
| 2026-03-20 | 1.0178元 | 1.0628元 |
| 2026-03-19 | 1.0177元 | 1.0627元 |
| 2026-03-18 | 1.0178元 | 1.0628元 |
| 2026-03-17 | 1.0175元 | 1.0625元 |
| 2026-03-16 | 1.0173元 | 1.0623元 |
| 2026-03-13 | 1.0176元 | 1.0626元 |
| 2026-03-12 | 1.0175元 | 1.0625元 |
| 2026-03-11 | 1.0172元 | 1.0622元 |
| 2026-03-10 | 1.0173元 | 1.0623元 |
| 2026-03-09 | 1.0171元 | 1.0621元 |
| 2026-03-06 | 1.0176元 | 1.0626元 |
| 2026-03-05 | 1.0176元 | 1.0626元 |
| 2026-03-04 | 1.0176元 | 1.0626元 |
| 2026-03-03 | 1.0172元 | 1.0622元 |
| 2026-03-02 | 1.0170元 | 1.0620元 |
| 2026-02-27 | 1.0164元 | 1.0614元 |
| 2026-02-26 | 1.0162元 | 1.0612元 |
| 2026-02-25 | 1.0163元 | 1.0613元 |
| 2026-02-24 | 1.0165元 | 1.0615元 |
| 2026-02-13 | 1.0161元 | 1.0611元 |
| 2026-02-12 | 1.0161元 | 1.0611元 |
| 2026-02-11 | 1.0158元 | 1.0608元 |
| 2026-02-10 | 1.0158元 | 1.0608元 |
| 2026-02-09 | 1.0159元 | 1.0609元 |
| 2026-02-06 | 1.0156元 | 1.0606元 |
| 2026-02-05 | 1.0153元 | 1.0603元 |
| 2026-02-04 | 1.0149元 | 1.0599元 |