富国中债0-2年国开行债券指数E (021259.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吴旅忠基金类型指数型基金成立日期2024-04-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0236元 (2026-06-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% (6119 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债0-2年国开行债券指数(010859) 、富国中债0-2年国开行债券指数C |
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富国中债0-2年国开行债券指数E(021259) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.0236元 | 1.0686元 |
| 2026-06-09 | 1.0237元 | 1.0687元 |
| 2026-06-08 | 1.0239元 | 1.0689元 |
| 2026-06-05 | 1.0240元 | 1.0690元 |
| 2026-06-04 | 1.0242元 | 1.0692元 |
| 2026-06-03 | 1.0240元 | 1.0690元 |
| 2026-06-02 | 1.0242元 | 1.0692元 |
| 2026-06-01 | 1.0241元 | 1.0691元 |
| 2026-05-29 | 1.0240元 | 1.0690元 |
| 2026-05-28 | 1.0238元 | 1.0688元 |
| 2026-05-27 | 1.0236元 | 1.0686元 |
| 2026-05-26 | 1.0233元 | 1.0683元 |
| 2026-05-25 | 1.0231元 | 1.0681元 |
| 2026-05-22 | 1.0229元 | 1.0679元 |
| 2026-05-21 | 1.0229元 | 1.0679元 |
| 2026-05-20 | 1.0230元 | 1.0680元 |
| 2026-05-19 | 1.0229元 | 1.0679元 |
| 2026-05-18 | 1.0226元 | 1.0676元 |
| 2026-05-15 | 1.0225元 | 1.0675元 |
| 2026-05-14 | 1.0225元 | 1.0675元 |
| 2026-05-13 | 1.0224元 | 1.0674元 |
| 2026-05-12 | 1.0223元 | 1.0673元 |
| 2026-05-11 | 1.0221元 | 1.0671元 |
| 2026-05-08 | 1.0217元 | 1.0667元 |
| 2026-05-07 | 1.0217元 | 1.0667元 |
| 2026-05-06 | 1.0216元 | 1.0666元 |
| 2026-04-30 | 1.0218元 | 1.0668元 |
| 2026-04-29 | 1.0219元 | 1.0669元 |
| 2026-04-28 | 1.0216元 | 1.0666元 |
| 2026-04-27 | 1.0213元 | 1.0663元 |
| 2026-04-24 | 1.0215元 | 1.0665元 |
| 2026-04-23 | 1.0214元 | 1.0664元 |
| 2026-04-22 | 1.0213元 | 1.0663元 |
| 2026-04-21 | 1.0211元 | 1.0661元 |
| 2026-04-20 | 1.0209元 | 1.0659元 |
| 2026-04-17 | 1.0208元 | 1.0658元 |
| 2026-04-16 | 1.0205元 | 1.0655元 |
| 2026-04-15 | 1.0204元 | 1.0654元 |
| 2026-04-14 | 1.0202元 | 1.0652元 |
| 2026-04-13 | 1.0201元 | 1.0651元 |
| 2026-04-10 | 1.0198元 | 1.0648元 |
| 2026-04-09 | 1.0194元 | 1.0644元 |
| 2026-04-08 | 1.0196元 | 1.0646元 |
| 2026-04-07 | 1.0195元 | 1.0645元 |
| 2026-04-03 | 1.0194元 | 1.0644元 |
| 2026-04-02 | 1.0190元 | 1.0640元 |
| 2026-04-01 | 1.0188元 | 1.0638元 |
| 2026-03-31 | 1.0191元 | 1.0641元 |
| 2026-03-30 | 1.0191元 | 1.0641元 |
| 2026-03-27 | 1.0184元 | 1.0634元 |