富国中债0-2年国开行债券指数E (021259.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吴旅忠基金类型指数型基金成立日期2024-04-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0211元 (2026-04-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (6112 / 7253) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债0-2年国开行债券指数A 、富国中债0-2年国开行债券指数C |
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富国中债0-2年国开行债券指数E(021259) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-02
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | 2025-12-02 | 0.025 元 | 1,536.54万 | 38.41万元 | 2.41% | 2.41% |
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.02 元 | 2,888.78万 | 57.78万元 | 1.91% | 1.91% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |