富国中债0-2年国开行债券指数E (021259.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-04-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0170元 (2026-03-02) 基金经理吴旅忠管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.74% (6071 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债0-2年国开行债券指数A 、富国中债0-2年国开行债券指数C |
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富国中债0-2年国开行债券指数E(021259) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 1,504.75万 | 1,486.02万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 1,589.09万 | 1,536.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 419.25万 | 405.63万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 615.73万 | 599.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 3.17亿 | 3.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 3,001.45万 | 2,888.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 8,023.01万 | 7,747.21万元 | -- |