浦银安盛中证A50指数增强C (021257.jj ) 中证A50 (半年) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理罗雯孙晨进陶阿明基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3359元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率14.43% (1421 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛中证A50指数增强(021256) |
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浦银安盛中证A50指数增强C(021257) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-07-23 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-07-22 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-07-21 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-07-20 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-07-17 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-07-16 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-07-15 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2026-07-14 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-07-13 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-07-10 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-07-09 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-07-08 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-07-07 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-07-06 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-07-03 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-07-02 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-07-01 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-06-30 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-06-29 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-06-26 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-06-25 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-06-24 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-06-23 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-06-22 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-06-18 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-06-17 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-06-16 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-06-15 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-06-12 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-06-11 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-06-10 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-06-09 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-06-08 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-06-05 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-06-04 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-06-03 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-06-02 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-06-01 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-05-29 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-05-28 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-05-27 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-05-26 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-05-25 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-05-22 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-05-21 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-05-20 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-05-19 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-05-18 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-05-15 | 1.3585元 | 1.3585元 |