浦银安盛中证A50指数增强C (021257.jj ) 中证A50 (半年) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2817元 (2026-03-06) 基金经理罗雯孙晨进陶阿明管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.09% (1836 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛中证A50指数增强A |
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浦银安盛中证A50指数增强C(021257) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-03-05 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-03-04 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-03-03 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-03-02 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-02-27 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-02-26 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-02-25 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-02-24 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-02-13 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-02-12 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-02-11 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-02-10 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-02-09 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-02-06 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-02-05 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-02-04 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-02-03 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-02-02 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-01-30 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2026-01-29 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-01-28 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-01-27 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-01-26 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-01-23 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-01-22 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-01-21 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-01-20 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-01-19 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-01-16 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-01-15 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-01-14 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-01-13 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-01-12 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-01-09 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-01-08 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-01-07 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-01-06 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-01-05 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2025-12-31 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2025-12-30 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2025-12-29 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2025-12-26 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2025-12-25 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2025-12-24 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2025-12-23 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2025-12-22 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2025-12-19 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2025-12-18 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2025-12-17 | 1.2848元 | 1.2848元 |