浦银中证A50指数增强C (021257.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金经理罗雯孙晨进陶阿明基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2320元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率9.25% (1813 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银中证A50指数增强A |
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浦银中证A50指数增强C(021257) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-10-08 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-09-30 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-09-29 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-09-28 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-09-24 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-09-23 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-09-22 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-09-21 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-09-18 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-09-17 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-09-16 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-09-15 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-09-14 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-09-11 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-09-10 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-09-09 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-09-08 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-09-07 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-09-04 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-09-03 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-09-02 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-09-01 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-08-31 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-08-28 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-08-27 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-08-26 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-08-25 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-08-24 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-08-21 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-08-20 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-08-19 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-08-18 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-08-17 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-08-14 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-08-13 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-08-12 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-08-11 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-08-10 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-08-07 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-08-06 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-08-05 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-08-04 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-08-03 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-07-31 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-07-30 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-07-29 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-07-28 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-07-27 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-07-24 | 1.3359元 | 1.3359元 |