浦银安盛中证A50指数增强C (021257.jj ) 中证A50 (半年) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3013元 (2025-12-30) 基金经理罗雯孙晨进陶阿明管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.13% (1322 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛中证A50指数增强A |
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浦银安盛中证A50指数增强C(021257) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2025-12-29 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2025-12-26 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2025-12-25 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2025-12-24 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2025-12-23 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2025-12-22 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2025-12-19 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2025-12-18 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2025-12-17 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2025-12-16 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2025-12-15 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2025-12-12 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2025-12-11 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2025-12-10 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2025-12-09 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2025-12-08 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2025-12-05 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2025-12-04 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2025-12-03 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2025-12-02 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2025-12-01 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2025-11-28 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2025-11-27 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2025-11-26 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2025-11-25 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2025-11-24 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2025-11-21 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2025-11-20 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2025-11-19 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2025-11-18 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2025-11-17 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2025-11-14 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2025-11-13 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2025-11-12 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2025-11-11 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2025-11-10 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2025-11-07 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2025-11-06 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2025-11-05 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2025-11-04 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2025-11-03 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2025-10-31 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2025-10-30 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2025-10-29 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2025-10-28 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2025-10-27 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2025-10-24 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2025-10-23 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2025-10-22 | 1.2763元 | 1.2763元 |