浦银安盛中证A50指数增强C (021257.jj ) 中证A50 (半年) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理罗雯孙晨进陶阿明基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3828元 (2026-05-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率18.12% (1792 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛中证A50指数增强(021256) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛中证A50指数增强C(021257) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-05-08 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-05-07 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-05-06 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-04-30 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-04-29 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-04-28 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-04-27 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-04-24 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-04-23 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-04-22 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-04-21 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-04-20 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-04-17 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-04-16 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-04-15 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-04-14 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-04-13 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-04-10 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-04-09 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-04-08 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-04-07 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-04-03 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-04-02 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-04-01 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-03-31 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-03-30 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-03-27 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-03-26 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-03-25 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-03-24 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-03-23 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-03-20 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-03-19 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-03-18 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-03-17 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-03-16 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-03-13 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-03-12 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-03-11 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-03-10 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-03-09 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-03-06 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-03-05 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-03-04 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-03-03 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-03-02 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-02-27 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-02-26 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-02-25 | 1.3157元 | 1.3157元 |