浦银安盛中证A50指数增强C (021257.jj ) 中证A50 (半年) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理罗雯孙晨进陶阿明基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3828元 (2026-05-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率18.12% (1825 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛中证A50指数增强(021256) |
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浦银安盛中证A50指数增强C(021257) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.25元 | 5,428.17万 | 4,344.97万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.29元 | 7,348.83万 | 5,677.40万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.30元 | 8,540.65万 | 6,561.65万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 1.48亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 1.90亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 2.22亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 1.38亿 | 1.19亿元 | -- |