浦银中证A50指数增强C (021257.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金经理罗雯孙晨进陶阿明基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2320元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率9.25% (1813 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银中证A50指数增强A |
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浦银中证A50指数增强C(021257) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,961.31万 | 91.50% |
| (其中) 股票 | 9,961.31万 | 91.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 809.43万 | 7.44% |
| 3 | 其他资产 | 115.98万 | 1.07% |
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