浦银安盛中证A50指数增强C (021257.jj ) 中证A50 (半年) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2817元 (2026-03-06) 基金经理罗雯孙晨进陶阿明管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.09% (1836 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛中证A50指数增强A |
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浦银安盛中证A50指数增强C(021257) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.33亿 | 92.54% |
| (其中) 股票 | 1.33亿 | 92.54% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,031.57万 | 7.15% |
| 3 | 其他资产 | 43.64万 | 0.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,450.65万 | 51.68% |
| 金融业 | 1,815.59万 | 12.59% |
| 采矿业 | 953.83万 | 6.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 377.13万 | 2.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 305.24万 | 2.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 258.32万 | 1.79% |
| 租赁和商务服务业 | 253.96万 | 1.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 152.80万 | 1.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 134.85万 | 0.94% |
| 建筑业 | 93.98万 | 0.65% |
| 卫生和社会工作 | 46.12万 | 0.32% |
| 房地产业 | 39.59万 | 0.27% |
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