华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A (021252.jj ) 中证信创 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘璇子基金类型指数型基金成立日期2024-10-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1771元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率10.35% (2141 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
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华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A(021252) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-07-22 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-07-21 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-07-20 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-07-17 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-07-16 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-07-15 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-07-14 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-07-13 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-07-10 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-07-09 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-07-08 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-07-07 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-07-06 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-07-03 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-07-02 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-07-01 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-06-30 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-06-29 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-06-26 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-06-25 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-06-24 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-06-23 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-06-22 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-06-18 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-06-17 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-06-16 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-06-15 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-06-12 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-06-11 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-06-10 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-06-09 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-06-08 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-06-05 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-06-04 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-06-03 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-06-02 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-06-01 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-05-29 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-05-28 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-05-27 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-05-26 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2026-05-25 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-05-22 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-05-21 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-05-20 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-05-19 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-05-18 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2026-05-15 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-05-14 | 1.4078元 | 1.4078元 |