华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A (021252.jj ) 中证信创 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘璇子基金类型指数型基金成立日期2024-10-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1752元 (2026-07-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率10.13% (2042 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
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华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A(021252) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,346.39万 | 88.81% |
| (其中) 股票 | 3,346.39万 | 88.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 227.74万 | 6.04% |
| 3 | 其他资产 | 193.88万 | 5.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.81%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,792.32万 | 47.57% |
| 制造业 | 1,554.07万 | 41.24% |
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