华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A (021252.jj ) 中证信创 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-10-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3700元 (2026-02-10) 基金经理刘璇子管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-19) 持仓换手率142.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.89% (915 / 5658) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
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华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A(021252) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,853.99万 | 91.55% |
| (其中) 股票 | 1,853.99万 | 91.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 158.03万 | 7.80% |
| 3 | 其他资产 | 13.10万 | 0.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.55%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,327.65万 | 65.56% |
| 制造业 | 526.34万 | 25.99% |
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