华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A
(021252.jj ) 中证信创 (半年) 华安基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2024-10-11总资产规模1,461.28万元 (2025-09-30) 基金净值1.2630元 (2025-12-31) 基金经理刘璇子管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-19) 持仓换手率142.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.34% (975 / 5496)
相关基金: 主从基金: 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C
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华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A(021252) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A.(021252) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.39元1,461.28万1,051.28万元--
2025-06-301.18元1,161.06万984.62万元--
2025-03-311.22元1,319.92万1,085.55万元--
2024-12-311.10元1,013.03万920.02万元--
2024-10-10----900.00万元--

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