华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A (021252.jj ) 中证信创 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘璇子基金类型指数型基金成立日期2024-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2455元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-19) 持仓换手率142.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.92% (1748 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A(021252) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-06-11 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-06-10 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-06-09 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-06-08 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-06-05 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-06-04 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-06-03 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-06-02 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-06-01 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-05-29 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-05-28 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-05-27 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-05-26 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2026-05-25 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-05-22 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-05-21 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-05-20 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-05-19 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-05-18 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2026-05-15 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-05-14 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-05-13 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2026-05-12 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-05-11 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-05-08 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-05-07 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-05-06 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-04-30 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-04-29 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-04-28 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-04-27 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-04-24 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-04-23 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-04-22 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-04-21 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-04-20 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-04-17 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-04-16 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-04-15 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-04-14 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-04-13 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-04-10 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-04-09 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-04-08 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-04-07 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-04-03 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-04-02 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-04-01 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-03-31 | 1.1872元 | 1.1872元 |