华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A (021252.jj ) 中证信创 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-10-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2272元 (2025-12-22) 基金经理刘璇子管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-19) 持仓换手率142.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.90% (1085 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
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华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A(021252) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2025-12-19 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2025-12-18 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2025-12-17 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2025-12-16 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2025-12-15 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2025-12-12 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2025-12-11 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2025-12-10 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2025-12-09 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2025-12-08 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2025-12-05 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2025-12-04 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2025-12-03 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2025-12-02 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2025-12-01 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2025-11-28 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2025-11-27 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2025-11-26 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2025-11-25 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2025-11-24 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2025-11-21 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2025-11-20 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2025-11-19 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2025-11-18 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2025-11-17 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2025-11-14 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2025-11-13 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2025-11-12 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2025-11-11 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2025-11-10 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2025-11-07 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2025-11-06 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2025-11-05 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2025-11-04 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2025-11-03 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2025-10-31 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2025-10-30 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2025-10-29 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2025-10-28 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2025-10-27 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2025-10-24 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2025-10-23 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2025-10-22 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2025-10-21 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2025-10-20 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2025-10-17 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2025-10-16 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2025-10-15 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2025-10-14 | 1.3231元 | 1.3231元 |