华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A (021252.jj ) 中证信创 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-10-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3594元 (2026-02-09) 基金经理刘璇子管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-19) 持仓换手率142.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.21% (940 / 5656) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
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华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A(021252) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-02-06 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-02-05 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-02-04 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-02-03 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-02-02 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-01-30 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-01-29 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-01-28 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-01-27 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2026-01-26 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2026-01-23 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-01-22 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-01-21 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-01-20 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-01-19 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-01-16 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-01-15 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-01-14 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2026-01-13 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-01-12 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-01-09 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-01-08 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-01-07 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-01-06 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-01-05 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2025-12-31 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2025-12-30 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2025-12-29 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2025-12-26 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2025-12-25 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2025-12-24 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2025-12-23 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2025-12-22 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2025-12-19 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2025-12-18 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2025-12-17 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2025-12-16 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2025-12-15 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2025-12-12 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2025-12-11 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2025-12-10 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2025-12-09 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2025-12-08 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2025-12-05 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2025-12-04 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2025-12-03 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2025-12-02 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2025-12-01 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2025-11-28 | 1.2875元 | 1.2875元 |