华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C (021251.jj ) 医疗器械 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张金志基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8070元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-9.64% (5605 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接(021250)目标基金: 华夏中证全指医疗器械ETF(562600) |
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华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C(021251) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2026-06-04 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2026-06-03 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2026-06-02 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2026-06-01 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2026-05-29 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2026-05-28 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2026-05-27 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2026-05-26 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2026-05-25 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2026-05-22 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2026-05-21 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2026-05-20 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2026-05-19 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2026-05-18 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2026-05-15 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-05-14 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-05-13 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-05-12 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-05-11 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-05-08 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-05-07 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-05-06 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-04-30 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-04-29 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-04-28 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2026-04-27 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-04-24 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-04-23 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-04-22 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2026-04-21 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-04-20 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2026-04-17 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-04-16 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2026-04-15 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-04-14 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-04-13 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2026-04-10 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2026-04-09 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2026-04-08 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-04-07 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2026-04-03 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2026-04-02 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-04-01 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-03-31 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2026-03-30 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-03-27 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-03-26 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2026-03-25 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-03-24 | 0.8594元 | 0.8594元 |