华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C (021251.jj ) 医疗器械 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9097元 (2026-03-12) 基金经理张金志管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率-4.77% (5261 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证全指医疗器械ETF |
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华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C(021251) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.89元 | 1.55亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 3,372.65万 | 3,365.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 385.97万 | 435.24万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 442.93万 | 497.68万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 176.73万 | 196.52万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 112.60万 | 113.45万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 77.22万 | 88.56万元 | -- |